توسط : برای داشتن یک معامله موفق، باید جهت حرکت قیمت‌ها را شناسایی کنید. درک و رسم صحیح خطوط روند، نقطه آغاز هر تحلیل و تصمیم‌گیری در بازارهای مالی است. این خطوط، یکی از ابزارهای اولیه تحلیل تکنیکال‌اند؛ زیرا علاوه بر سادگی، نتایجشان در پیش‌بینی تحرکات آینده قیمت‌ها، بسیار درست است. به همین دلیل، تحلیل‌گران از خطوط روند به‌عنوان مؤثرترین روش برای ارزیابی شرایط بازار و برنامه‌ریزی جهت ورود یا خروج بهره می‌برند. در این مقاله، قصد داریم موضوع «خط روند» را به‌طور جامع بررسی کنیم؛ پس تا انتها با ما همراه باشید.
خط روند چیست؟
خط روند یا ترند لاین، با اتصال مجموعه‌ای از نقاط قیمتی (کندل‌ها) در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار شکل می‌گیرد. این خط، نشان‌دهنده مسیر احتمالی تغییرات در ارزش دارایی هاست. رسم خط روند به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا نوع روند را در بازه زمانی مورد نظرش چه صعودی و چه نزولی یا خنثی تشخیص دهد.
هنگامی که قیمت‌ها به‌طورکلی و بدون در نظر گرفتن نوسانات جزئی، افزایش یابند، خط روند به سمت بالا گرایش پیدا می‌کند و نشان‌دهنده یک روند صعودی است؛ و برعکس، یعنی کاهش قیمت‌ها سبب شکل‌گیری خط روندی با شیب رو به پایین خواهد شد که بیانگر روند نزولی است.
خطوط روند مشابه سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند؛ اما خلاف خطوط افقی، به‌صورت مورب ترسیم می‌گردند. سطوح حمایت، قیمت‌هایی‌اند که در یک روند نزولی، مانع از افت بیشتر قیمت یک دارایی خواهند شد؛ از طرف دیگر، سطوح مقاومت به قیمت‌هایی می‌گویند که در یک روند صعودی، از رشد بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.
بر همین اساس، هر روند می‌تواند دارای شیب مثبت یا منفی باشد. هر چه این شیب بیشتر باشد، روند قوی‌تر اما احتمالاً کوتاه‌تر است. روندهایی که در بازه‌های زمانی بلند مدت به دست می‌آیند، اعتبار بیشتری دارند و عکس‌العمل قیمت نسبت به آن‌ها، با اهمیت‌تر است.
خط روند چه کاربردی دارد؟
کاربرد اصلی این ابزار «تعیین جهت حرکت فعلی قیمت» است که در تحلیل تکنیکال به دو شکل صعودی و نزولی ترسیم می‌گردد. برای ترسیم این خط، حداقل به دو سقف یا کف نیاز دارید و با شناسایی و ترسیم تعداد بیشتری از آن‌ها، اعتبار خط افزایش پیدا خواهد کرد.
انواع مختلف خط روند
روندها از اهمیت ویژه‌ای برای معامله‌گران برخوردارند و توانایی شناسایی و استفاده از آن‌ها برای هر تریدری ضروری است. انواع خط روند در تحلیل تکنیکال به شرح زیرند:
- روند صعودی یا Uptrend
روند صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش یک دارایی به‌طور پیوسته افزایش پیدا کند؛ به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ابتدا 3 دلار رشد کند، سپس 3 دلار افت کند و در ادامه 5 دلار دیگر افزایش داشته باشد، چنین تغییری نشان‌دهنده یک روند صعودی خواهد بود.
- روند نزولی یا Downtrend
روند نزولی دقیقاً برعکس روند صعودی است و در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش یک دارایی کاهش یابد؛ به‌عنوان‌مثال فرض کنید قیمت اتریوم ابتدا 3 دلار افت کند، سپس 3 دلار رشد را تجربه کند و در نهایت 5 دلار دیگر کاهش یابد؛ در این حالت، روند به وجود آمده نزولی است.
- روند جانبی یا Sideways Trend
روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک بازه مشخص بدون حرکت به سمت بالا یا پایین باقی بماند و سقف یا کف جدیدی ایجاد نشود. بسیاری از معامله‌گران به این نوع روند کمتر توجه می‌کنند؛ اما روندهای جانبی برای استراتژی‌های کوتاه مدت اهمیت زیادی دارند.
چگونه خط روند بکشیم؟
مراحل ترسیم خط روند به شکل زیر است. برای رسم خط روند در تحلیل تکنیکال می‌توانید از ابزارهای موجود در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو کمک بگیرید.
- رسم خط روند صعودی
خط روند صعودی، یک خط مستقیم در جهت راست و با شیب به سمت بالاست و کف‌های (Low) قیمت را به یکدیگر وصل می‌کند. در این نوع خط، کف دوم باید بالاتر از کف اول قرار گیرد. این خط، نقش حمایت کننده دارد و نشان می‌دهد که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. مادامی که قیمت‌ها، بالای این خط قرار داشته باشند، روند صعودی ادامه‌دار است. عبور قیمت به زیر این خط، احتمال تغییر در روند را نشان می‌دهد.
- رسم خط روند نزولی
خط روند نزولی، خط مستقیمی است که در سمت راست و با شیب به سمت پایین است و سقف‌های (High) قیمت را به هم وصل می‌کند. برای ترسیم این خط، سقف دوم باید پایین‌تر از سقف اول باشد. این خط نشان‌دهنده غلبه عرضه بر تقاضا است. تا وقتی که قیمت‌ها زیر این خط باقی بمانند، روند نزولی پابرجاست و عبور قیمت از بالای این خط به معنی احتمال تغییر در روند خواهد بود.
هر چه تعداد نقاط تماس بیشتر باشد، اعتبار خط افزایش می‌یابد. گاهی احتمال دارد خط روند ترسیم شده دچار شکست شود؛ اما قیمت دوباره به محدوده خط روند بازگردد. در این شرایط باید خط روند را به‌روزرسانی کنید؛ از آن لحظه به بعد، خط روند تازه اهمیت پیدا می‌کند و باید خط قبلی را نادیده بگیرید.
تشخیص خط روند در بازار
اگر ترند لاین، زیر نمودار قرار بگیرد و نقش حمایتی ایفا کند، نشان‌دهنده حرکت صعودی بازار است. زمانی که ترند لاین، بالای نمودار قرار بگیرد و به‌عنوان مقاومت عمل کند، بازار در مسیر نزولی قرار می‌گیرد. ترند لاین، تغییرات احتمالی در شرایط بازار را به شما اطلاع می‌دهد. برای این منظور، توجه به زاویه شیب آن اهمیت زیادی دارد. زمانی که شیب خط روند به سمت حالت مسطح پیش می‌رود، بازار به نوسانات جانبی گرایش پیدا می‌کند. اگر زاویه شیب افزایش یابد، حاکی از تقویت روند است.
سخن پایانی
خط روند، یک ابزار ساده و کاربردی برای تحلیل قیمت است که بر اساس آن، نقاط مختلف روی نمودار به یکدیگر وصل می‌گردند. دقت کنید که خطوط ترسیمی باید دو یا چند کف و دو یا چند سقف را به هم وصل کند، بدون اینکه قیمت از این خطوط عبور کند. پیشنهاد می‌کنیم در بازارهای صعودی دنبال فروش و در بازارهای نزولی به فکر خرید باشید؛ به‌عبارت‌دیگر، معاملات خود را هماهنگ با جهت روند برنامه‌ریزی کنید.
سوالات متداول
نمودار کندل استیک چیست؟
نمودار شمعی یا کندل استیک در بازارهای مالی برای نشان دادن نوسانات روزانه قیمت دارایی‌ها به کار می‌رود. طول این میله‌ها در نمودار، نشان‌دهنده تفاوت قیمت آغازین و پایانی یک دارایی است.
چگونه در تریدینگ ویو معامله کنیم؟
برای معامله در تریدینگ ویو، ابتدا باید نمودار دارایی مورد نظرتان را با استفاده از تحلیل تکنیکال بررسی کنید و از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای شناسایی فرصت‌های مناسب کمک بگیرید. پس از تعیین نوع سفارش، حجم معامله را به گونه‌ای تنظیم کنید که ریسک مناسبی داشته باشد و از سرمایه شما محافظت کند. سپس حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را برای محدود کردن ضرر و تضمین سود تعیین کنید. در نهایت، با کلیک روی دکمه خرید یا فروش، سفارشتان را ثبت کنید.
"
