معرفی پرایس اکشن و انواع استراتژی آن

یکی از روش‌های ساده و موثر برای تحلیل بازار، استراتژی پرایس اکشن مبتنی بر کندل استیک است. این روش به معامله‌گر کمک می‌کند تا حرکت‌های قیمت را با استفاده از الگوهای کندل استیک شناسایی و پیش‌بینی کند. معامله‌گران در این استراتژی به بررسی الگوهای خاصی از کندل‌ها می‌پردازند که نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند بازارند.

استراتژی معاملاتی پین بار

پین بار یک کندل تکی با سایه بلند و بدنه کوچک است که معمولا برگشت قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت را نشان می‌دهد. پین بار معمولا سیگنالی برای تغییر جهت بازار است.

مزایای استراتژی معاملاتی پین بار:

• دقت بالا:
  پین بار به طور مناسب نقاط برگشت بازار را تشخیص می‌دهد و سیگنال‌های بسیار دقیقی برای ورود یا خروج از بازار ایجاد می‌کند.
  
  
• سادگی:
  تحلیل الگوهای پین بار نیاز به ابزارهای پیچیده ندارد و فقط به رفتار قیمت توجه می‌کند.
  
  
• انعطاف‌پذیری:
  از این استراتژی را می‌توان در تایم فریم‌های مختلف، از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت گرفته تا بلندمدت، استفاده کرد.

استراتژی پرایس اکشن الگوی کندل برگشتی

استراتژی پرایس اکشن با استفاده از الگوی کندل برگشتی یکی از روش‌های محبوب برای شناسایی نقاط تغییر روند بازار است. الگوهای این استراتژی زمانی ظاهر می‌شوند که قیمت بعد از حرکت به یک سمت، سریعا به جهت مخالف بازگردد. زمانی که یک الگوی کندل برگشتی در سطح حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت جدید یا بازگشت روند موجود باشد و معامله‌گران می‌توانند از آن برای ورود به معامله استفاده کنند.

استراتژی کندل اینساید بار پرایس اکشن

استراتژی کندل اینساید بار در پرایس اکشن یکی دیگر از استراتژی‌های ساده و نتیجه‌بخش برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی است. این استراتژی بر اساس الگوی داخل‌بار (Inside Bar) عمل می‌کند که یکی از الگوهای مهم کندل استیک در تحلیل تکنیکال است.

استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن بر اساس خطوط روند

استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن بر اساس خطوط روند یکی از روش‌های قدرتمند و پایه‌ای در تحلیل تکنیکال است. این استراتژی‌ها با استفاده از خطوط روند برای شناسایی حرکت‌های بازار و نقاط ورود و خروج در معاملات عمل می‌کنند. خطوط روند به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت بازار (صعودی یا نزولی) و سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. در اینجا چند استراتژی معمول بر اساس خطوط روند را با یکدیگر بررسی می‌کنیم:

استراتژی معامله با خطوط روند

عملکرد این استراتژی بر اساس شکست خط روند است؛ یعنی شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت و آغاز روند جدید، سیگنالی برای ادامه روند یا معکوس شدن آن  است. معامله‌گران معمولا به‌دنبال تایید شکست با کندل‌ها و حجم معاملات‌اند تا از صحت سیگنال اطمینان حاصل کنند.

معامله با استفاده از استراتژی کانال

یکی دیگر از استراتژی‌های پرایس اکشن، معامله با استفاده از استراتژی کانال است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند نقاط ورود و خروج سودمند‌تری را انتخاب کنند. این استراتژی بر اساس رسم خطوط کانال از نقاط بالا و پایین قیمت و حرکت آن در کانال‌ها عمل می‌کند. این کانال‌ها ممکن است به شکل‌های صعودی یا نزولی و افقی رسم شوند و معمولا روند بازار و محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهند.

استراتژی پرایس اکشن بر اساس عرضه و تقاضا

این استراتژی یکی از روش‌های تحلیل بازار است که به‌طور ویژه مناطق عرضه و تقاضا در نمودار قیمت را شناسایی می‌کند. منظور از عرضه و تقاضا شیوه رفتار و خرید و فروش معامله‌گران در بازار است. مناطق عرضه و تقاضا مناطقی‌اند که قیمت‌ها به طرز چشمگیری در آن‌ تغییر می‌کنند؛ به این دلیل که تقاضا (خرید) یا عرضه (فروش) در این نقاط شدیدتر است.

اصول استراتژی عرضه و تقاضا:

• منطقه تقاضا (Demand Zone):
  در این منطقه بالاترین میزان خرید را شاهدیم و معمولا پایین‌ترین قیمت‌ها یا نزدیک به حمایت‌ها در منطقه تقاضا می‌بینیم. وقتی قیمت به این منطقه می‌رسد، احتمالا از آنجا برگشت می‌کند. زیرا  خریداران وارد بازار می‌شوند و قیمت را به سمت بالا حرکت می‌دهند.
  
  
• منطقه عرضه (Supply Zone):
  در ناحیه عرضه فروش به شدت بالا می‌رود. این ناحیه معمولا در بالاترین قیمت‌ها یا نزدیک به مقاومت‌ها تشکیل می‌شود.  زمانی که قیمت به این نواحی می‌رسد، به احتمال زیاد فروشندگان وارد بازار شوند و قیمت را به سمت پایین برگردانند.

استراتژی معامله در بازار بدون روند (بازار رنج‌های قیمتی)

از روش‌های پرکاربرد برای انجام معامله در شرایطی که بازار در یک محدوده قیمتی مشخص حرکت می‌کند، استراتژی معامله در بازار بدون روند است. این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که هیچ روند صعودی یا نزولی قوی وجود ندارد. در این نوع بازار، قیمت پیوسته بین سطوح حمایت و مقاومت در حال نوسان است و جهت حرکت آن مشخص نیست.

استراتژی پرایس اکشن شکست حمایت و مقاومت

استراتژی پرایس اکشن شکست و حمایت، رفتار قیمت در نواحی حمایت و مقاومت  را تحلیل می‌کند و شکست‌های این سطوح برای پیش‌بینی روند آینده قیمت را بررسی می‌کنند.

اگر کمترین نقاط قیمت‌ها را به هم وصل کنید، خط حمایت کشیده‌اید. به شکل معکوس اگر بیشترین نقاط قیمت را به هم وصل کنید، خط مقاومت کشیده‌اید. شکست نواحی حمایت نشان از افزایش قیمت دارد و شکست نواحی مقاومت نشان از کاهش قسمت می‌دهد.

پنج قدم کلیدی برای تحلیل خوب پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن یعنی خواندن حرکات خالص قیمت بدون استفاده از اندیکاتورهای اضافی است. این تحلیل شامل تفسیر الگوهای کندلی، شناسایی سطوح کلیدی و درک روانشناسی بازار است. در ادامه، به پنج قدم کلیدی برای انجام یک تحلیل خوب پرایس اکشن اشاره می‌کنیم:

بررسی ساختار روند

از اقدامات مهم برای تحلیل خوب پرایس اکشن بررسی ساختار روند است. این کار به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند جهت کلی حرکت قیمت و رفتار بازار را درک کند. اگر بررسی ساختار روند به درستی انجام شود، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که معاملات آگاهانه‌تری داشته‌باشد. اما بیایید ببینیم ساختار روند چیست؟

ساختار روند نحوه حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است که به سه دسته تقسیم می‌شود:

• روند صعودی
  یعنی قیمت در بازار در حال افزایش است و غالب بودن تقاضا بر عرضه را روشن می‌کند و نشان‌دهنده این است که خریداران کنترل بازار را در دست دارند. در این روند قیمت به صورت پله‌ای افزایش پیدا می‌کند و سقف و کف‌های قیمت، بیشتر از سقف و کف‌های قبلی است. بهترین استراتژی که در این زمان می‌توانید داشته باشید، دنبال کردن فرصت‌های خرید در بازار است؛ اما فراموش نکنید که مدیریت ریسک را رعایت کنید.
  
  
• روند نزولی
  نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و قیمت در حال کاهش است‌. در این روند نیز قیمت به صورت پله‌ای پایین می‌آید و کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر از کف‌ها و سقف‌های قبلی تشکیل می‌شود. استراتژی مناسب  این روند، رعایت مدیریت ریسک و پیدا کردن فرصت‌های فروش است.
  
  
• روند خنثی:
  حالتی از بازار است که‌ قیمت‌ها نه روند صعودی دارند نه روند نزولی، بلکه در یک محدوده مشخص حرکت می‌کنند ووتعادل قیمت را نشان می‌دهند. در واقع قیمت‌ها بین محدوده حمایت و مقاومت در حال حرکت‌اند‌. از دیگر ویژگی‌های این روند این است هیچ کدام از طرفین (خریدار و فروشنده) برتری خاصی ندارند. استراتژی مناسب در این روند، معامله در محدوده مقاومت و حمایت است. توجه داشته باشید که در صورت شکست، خروج سریع بسیار مهم است.

ارزیابی مومنتوم بازار

یکی از اقدامات بسیار مهم در تحلیل پرایس اکشن ارزیابی مومنتوم بازار است‌. مومنتوم، قدرت و سرعت حرکت قیمت در یک جهت خاص را مشخص می‌کند. چرا مومنتوم مهم است؟ چون می‌تواند نشان دهد که آیا روند فعلی بازار ادامه خواهد داشت یا ممکن است تغییر کند.  بنابراین ارزیابی مومنتوم کمکتان می‌کند تا درباره ورود، خروج و صبر در معاملات تصمیمات بهتری بگیرید. حال سوال این است که چطور مومنتوم بازار را ارزیابی کنید؟

به چند روش زیر می‌توانیم این ارزیابی را انجام دهیم:

مشاهده کندل‌ها

کندل‌های بلند و قوی نشان‌دهنده مومنتوم قوی در جهت روند و کندل‌های کوچک نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است.

حرکت قیمت نسبت به زمان

در این مورد اگر قیمت در مدت زمان کوتاهی مسافت زیادی را طی کند، مومنتوم در آن زمان بالا و اگر مسافت کمی را طی کند مومنتوم پایین است.

بررسی شیب روند

معمولا روند‌هایی که شیب تندی دارند، مومنتوم قوی‌ای نیز دارند. اما اگر شیب روند کم شود، مومنتوم هم کاهش می‌یابد.

موانع پرایس اکشن

همانطور که پیش‌تر گفتیم، پرایس اکشن یک روش تحلیل مالی متمرکز بر حرکت قیمت است؛  البته این روش هم مانند سایر روش‌ها موانعی دارد که در ادامه با چند مورد از آن‌ آشنا می‌شویم:

• قوانین ثابت و چارچوب استاندارد وجود ندارد:
  هیچ‌گونه قوانین سفت و سختی در پرایس اکشن وجود ندارد و بیشتر مبتنی بر تجربه شخصی و تفسیر افراد است. این موضوع که هر تریدری استراتژی متفاوتی را دنبال و به روش خودش بازار را تحلیل کند.
  
  
• تاخیر در تایید حرکت قیمت:
  برای اینکه به معامله‌ای وارد شویم باید منتظر تایید حرکت قیمت باشیم. همین موضوع می‌تواند گاهی فرصت‌های خوب بازار را بر باد دهد. همچنین ممکن است وارد معاملاتی شویم که چندان از لحاظ سودای مناسب نباشند.
  
  
• وابستگی به داده‌های گذشته:
  در پرایس اکشن فقط حرکات قیمت در گذشته را بررسی می‌کنیم. بنابراین تحلیل پرایس اکشن نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی برای آینده داشته باشد. به همین دلیل ممکن است در بازارهایی که دچار تغییرات ناگهانی قرار می‌گیرد، چندان دقیق نباشد.
  
  
• تناقض با دیگر روش‌ها:
  در صورتی که همزمان با پرایس اکشن روش‌های دیگری هم دنبال کنیم، ممکن است سیگنال‌های متفاوتی را دریافت کنیم که تصمیم‌گیری را برای ما سخت‌تر می‌کند.

الگوهای پرایس اکشن:

الگوهای پرایس اکشن به شکل‌های خاصی از حرکات قیمت اشاره دارند که معامله‌گرها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت از آن‌ها استفاده می‌کنند. این الگوها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند یا بازگشت روند باشند. در ادامه با انواعی از این الگوها آشنا می‌شویم:

الگوهای تک کندل:

این الگوها از یک کندل واحد تشکیل شده است و نشان‌دهنده تغییرات بازارند. الگوهای تک‌کندل به تریدر سیگنال‌هایی برای ادامه یا برگشت روند می‌دهد. این الگوها شامل موارد زیر است:

• کندل دوجی:
  زمانی که قیمت شروع و پایان یک کندل تقریبا برابر باشد، نشان می‌دهد که بازار در تردید قرار دارد و روندها ممکن است تغییر کنند.
  
  
• کندل چکشی:
  وقتی کندل چکشی و چکشی معکوس بعد از یک روند نزولی ظاهر می‌شوند، احتمال برگشت به روند را نشان می‌دهند.
  
  
• ستاره صبحگاهی و شامگاهی:
  این الگوها سه بعدی‌اند و بازگشت روند به سمت مخالف را نشان می‌دهند.

الگوهای دو کندل:

این الگوها از دو کندل تشکیل می‌شوند و معمولا برای پیش‌بینی تغییرات و نوسانات کوتاه‌مدت در  بازار از آن استفاده می‌کنند:

• بلعیدن (Engulfing):
  زمانی که کندل دوم به طور کامل کندل اول را می‌بلعد، اگر بلعیدن صعودی باشد به این معنی است که حرکت قیمت‌ها صعودی و اگر بلعیدن نزولی باشد یعنی حرکت به صورت نزولی است‌.
  
  
• حارامی (Harami):
  زمانی که کندل دوم درون کندل اول قرار می‌گیرد، ممکن است نشانه تغییر روند بازار باشد.
  
  

الگوهای سه کندل:

الگوهای سه کندل به طور معمول قدرت بیشتری نسبت به الگوهای تک کندل دارند. از این الگوها بیشتر برای پیش‌بینی بازگشت‌ها استفاده می‌کنند:

• سه سرباز سفید:
  زمانی که سه کندل صعودی پشت‌سر هم قرار بگیرند، یعنی ادامه روند صعودی است.
  
  
• سه کلاغ سیاه:
  زمانی که سه کندل در کنار هم به صورت نزولی قرار بگیرند، نشان‌دهنده نزولی بودن ادامه روند است.

الگوهای برگشتی:

زمانی که الگوهای برگشتی ظاهر شوند، این پیام را می‌رسانند که احتمالا روند بازار در حال تغییر است:

• سر و شانه‌ها:
  زمانی که یک قله بزرگ بین دو قله کوچک‌تر ظاهر شود، به این معنی است که احتمالا روند صعودی به نزولی تبدیل خواهد شد.
  
  
• دو قله و دو دره:
  دو قله بالاتر از یکدیگر و دو قله پایین‌تر، نشان‌دهنده تغییر روند بازار است.

الگوهای ادامه‌دهنده:

همانطور که از نام این الگوهای پیدا است، ظاهر شدن آن‌ها به این معنی است که احتمالا روند قبلی ادامه پیدا می‌کند:

• مثلث‌ها:
  زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص بالا و پایین می‌رود، یعنی احتمال ادامه روند قبلی وجود دارد.
  
  
• پرچم‌ها و سینه‌بندها:
  الگوهای کوچک‌تری‌اند که معمولا بعد از یک حرکت قوی شکل می‌گیرند و نشان‌ می‌دهند که روند ادامه‌دار است.
  
  

گپ‌ها:
گپ‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت به صورت ناگهانی از یک سطح به سطح دیگری می‌پرد و هیچ کندلی بین این دو سطح وجود ندارد. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات شدید در بازار باشد.

واکنش سریع یا بازگشت‌های فوری:

منظور از واکنش سریع یا بازگشت فوری تغییر ناگهانی و سریع قیمت در جهت مخالف روند قبلی است. این بازگشت‌ها معمولاً با کندل‌های خاص مانند چکش، دوجی یا الگوهایی مانند سر و شانه‌ها ظاهر می‌شوند که همه این الگوها تغییر جهت بازار را نشان می‌دهند. در صورتی که این واکنش‌ها را به کمک تحلیل دقیق نمودارها و بررسی رفتار قیمت در زمان‌های کوتاه، شناسایی کنیم، می‌توانیم شاهد سیگنالی از شروع یک روند جدید یا بازگشت روند فعلی باشیم.

چرا از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنیم؟